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天天最资讯丨6月21日基金净值:中银招利债券A最新净值1.0571,跌0.08%

2023-06-22 06:51:09    来源:证券之星


(资料图片)

6月21日,中银招利债券A最新单位净值为1.0571元,累计净值为1.1621元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%,近3个月上涨0.82%,近6个月上涨2.73%,近1年上涨0.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银招利债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比15.5%,债券占净值比108.74%,现金占净值比1.11%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为陈玮,陈玮于2019年9月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.44%。期间重仓股调仓次数共有86次,其中盈利次数为47次,胜率为54.65%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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