天天最资讯丨6月21日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0571，跌0.08%

2023-06-22 06:51:09 来源：证券之星

(资料图片)

6月21日，中银招利债券A最新单位净值为1.0571元，累计净值为1.1621元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨0.82%，近6个月上涨2.73%，近1年上涨0.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银招利债券A为债券型-混合债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比15.5%，债券占净值比108.74%，现金占净值比1.11%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为陈玮，陈玮于2019年9月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.44%。期间重仓股调仓次数共有86次，其中盈利次数为47次，胜率为54.65%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）

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